Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-05 23,05 23,46 -1,75% -17,68% 89,49 90,22 -0,81% -11,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-05 21,21 21,61 -1,85% -29,44% 82,35 83,11 -0,91% -24,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2008-12-05 16,19 16,51 -1,94% -28,36% 72,52 73,77 -1,69% -36,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-12-05 29,23 29,77 -1,81% -28,79% 90,04 90,70 -0,73% -11,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-05 22,31 22,70 -1,72% -18,07% 86,62 87,30 -0,78% -12,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-05 21,37 21,78 -1,88% -29,82% 82,97 83,76 -0,95% -24,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-12-05 28,28 28,81 -1,84% -29,18% 87,12 87,78 -0,75% -11,58% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-05 134,08 133,65 +0,32% -32,31% 520,55 513,98 +1,28% -27,34% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-05 99,45 99,12 +0,33% -34,52% 386,11 381,19 +1,29% -29,71% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-05 8,22 8,29 -0,84% -18,61% 31,91 31,88 +0,10% -12,64% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-05 7,79 7,89 -1,27% 0,00% 30,24 30,34 -0,33% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-05 8,15 8,21 -0,73% -19,07% 31,64 31,57 +0,22% -13,13% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-05 7,76 7,87 -1,40% 0,00% 30,13 30,27 -0,46% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-05 18,69 18,30 +2,13% -56,74% 57,57 55,76 +3,26% -45,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-05 8,13 7,93 +2,52% -50,61% 31,56 30,50 +3,50% -46,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2008-12-05 10,34 10,13 +2,07% -56,95% 31,85 30,86 +3,20% -46,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-05 12,30 12,13 +1,40% -25,05% 47,75 46,65 +2,37% -19,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-05 15,65 15,51 +0,90% -34,71% 48,21 47,26 +2,02% -18,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-05 8,98 8,87 +1,24% -25,48% 34,86 34,11 +2,21% -20,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-05 5,95 5,88 +1,19% -12,37% 23,10 22,61 +2,16% -5,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-05 5,29 5,25 +0,76% -23,55% 20,54 20,19 +1,72% -17,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-05 7,57 7,51 +0,80% -23,61% 23,32 22,88 +1,91% -4,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-05 10,00 9,86 +1,42% -16,32% 38,82 37,92 +2,39% -10,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-05 10,12 10,02 +1,00% -27,09% 31,17 30,53 +2,12% -8,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-12-05 9,92 9,82 +1,02% -27,49% 30,56 29,92 +2,14% -9,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-12-05 10,17 10,14 +0,30% -37,22% 31,33 30,89 +1,41% -21,63% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-05 110,66 111,12 -0,41% -10,21% 429,63 427,33 +0,54% -3,62% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2008-12-05 103,50 103,82 -0,31% -9,04% 318,83 316,32 +0,79% +13,55% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-05 9,42 9,52 -1,05% -13,66% 36,57 36,61 -0,11% -7,32% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-05 9,61 9,72 -1,13% -12,32% 37,31 37,38 -0,19% -5,88% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-05 613,33 618,16 -0,78% -13,97% 2381,19 2377,26 +0,17% -7,66% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-05 83,55 83,62 -0,08% -17,16% 324,38 321,58 +0,87% -11,08% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-05 79,95 80,01 -0,07% -19,64% 310,40 307,69 +0,88% -13,74% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)