Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-05 | 7,94 | 8,04 | -1,24% | -27,75% | 30,83 | 30,92 | -0,30% | -22,45% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-05 | 7,56 | 7,67 | -1,43% | -28,14% | 29,35 | 29,50 | -0,49% | -22,86% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-12-05 | 122,47 | 121,81 | +0,54% | -39,25% | 475,48 | 468,44 | +1,50% | -34,79% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-12-05 | 93,93 | 93,42 | +0,55% | -41,04% | 364,67 | 359,26 | +1,51% | -36,72% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-12-05 | 109,63 | 109,88 | -0,23% | +12,18% | 425,63 | 422,57 | +0,72% | +20,41% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-05 | 68,40 | 68,71 | -0,45% | -31,15% | 265,56 | 264,24 | +0,50% | -26,09% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-05 | 67,99 | 68,30 | -0,45% | -31,51% | 263,96 | 262,66 | +0,50% | -26,48% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-12-05 | 67,83 | 68,14 | -0,45% | -31,84% | 208,95 | 207,61 | +0,65% | -14,90% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-05 | 2,28 | 2,28 | 0,00% | 0,00% | 8,85 | 8,77 | +0,95% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-05 | 2,18 | 2,18 | 0,00% | -24,04% | 8,46 | 8,38 | +0,95% | -18,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)