Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-05 | 5,77 | 5,46 | +5,68% | -48,57% | 17,77 | 16,64 | +6,85% | -35,80% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-05 | 5,64 | 5,34 | +5,62% | -49,01% | 17,37 | 16,27 | +6,79% | -36,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-05 | 59,94 | 60,35 | -0,68% | -53,54% | 232,71 | 232,09 | +0,27% | -50,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-05 | 62,10 | 62,39 | -0,46% | -56,15% | 191,30 | 190,09 | +0,64% | -45,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-05 | 59,33 | 59,74 | -0,69% | -53,72% | 230,34 | 229,74 | +0,26% | -50,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-05 | 61,43 | 61,72 | -0,47% | -56,31% | 189,24 | 188,05 | +0,63% | -45,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)