Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-05 | 82,43 | 81,80 | +0,77% | -35,41% | 320,03 | 314,58 | +1,73% | -30,67% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-05 | 8,53 | 8,58 | -0,58% | -33,88% | 33,12 | 33,00 | +0,37% | -29,02% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-05 | 7,51 | 7,56 | -0,66% | -34,18% | 29,16 | 29,07 | +0,29% | -29,35% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-05 | 544,82 | 540,95 | +0,72% | -14,43% | 2115,21 | 2080,33 | +1,68% | -8,14% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-05 | 477,12 | 473,73 | +0,72% | -15,85% | 1852,37 | 1821,82 | +1,68% | -9,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-05 | 68,21 | 67,94 | +0,40% | 0,00% | 264,82 | 261,28 | +1,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-05 | 68,26 | 67,99 | +0,40% | 0,00% | 210,28 | 207,15 | +1,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-05 | 68,07 | 67,80 | +0,40% | 0,00% | 264,27 | 260,74 | +1,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-05 | 68,13 | 67,86 | +0,40% | 0,00% | 209,87 | 206,76 | +1,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-05 | 75,04 | 75,32 | -0,37% | 0,00% | 291,33 | 289,66 | +0,58% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-05 | 75,28 | 75,55 | -0,36% | 0,00% | 231,90 | 230,19 | +0,74% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-05 | 74,86 | 75,13 | -0,36% | 0,00% | 290,64 | 288,93 | +0,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-05 | 75,17 | 75,44 | -0,36% | 0,00% | 231,56 | 229,85 | +0,74% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)