Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-08 | 6,01 | 5,77 | +4,16% | -47,97% | 18,32 | 17,77 | +3,05% | -35,50% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-08 | 5,88 | 5,64 | +4,26% | -48,33% | 17,92 | 17,37 | +3,14% | -35,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-08 | 62,90 | 59,94 | +4,94% | -52,76% | 244,56 | 232,71 | +5,09% | -48,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-08 | 65,79 | 62,10 | +5,94% | -54,99% | 200,50 | 191,30 | +4,81% | -44,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-08 | 62,26 | 59,33 | +4,94% | -52,94% | 242,07 | 230,34 | +5,09% | -48,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-08 | 65,07 | 61,43 | +5,93% | -55,16% | 198,31 | 189,24 | +4,79% | -44,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)