Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-08 | 15,52 | 15,55 | -0,19% | +4,23% | 60,34 | 60,37 | -0,05% | +13,14% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-08 | 13,34 | 13,37 | -0,22% | +1,91% | 51,87 | 51,91 | -0,08% | +10,62% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-08 | 15,40 | 15,43 | -0,19% | +4,12% | 59,88 | 59,91 | -0,05% | +13,03% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-08 | 19,85 | 19,54 | +1,59% | -8,44% | 60,49 | 60,19 | +0,50% | +13,50% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-08 | 13,12 | 13,15 | -0,23% | +0,08% | 51,01 | 51,05 | -0,08% | +8,63% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-12-08 | 16,91 | 16,65 | +1,56% | -12,06% | 51,53 | 51,29 | +0,48% | +9,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)