Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-08 101,63 101,66 -0,03% 0,00% 395,15 394,69 +0,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-08 1063,06 1063,27 -0,02% +5,24% 4133,28 4128,04 +0,13% +14,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-08 17,91 17,99 -0,44% +2,87% 69,64 69,84 -0,30% +11,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-12-08 23,10 22,81 +1,27% -9,41% 70,40 70,27 +0,19% +12,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-08 17,06 17,13 -0,41% +2,40% 66,33 66,51 -0,26% +11,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-12-08 22,00 21,72 +1,29% -9,87% 67,05 66,91 +0,21% +11,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-08 12,55 12,57 -0,16% +4,32% 48,80 48,80 -0,01% +13,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-08 12,03 12,05 -0,17% +3,80% 46,77 46,78 -0,02% +12,67% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-12-08 159,28 160,63 -0,84% +5,44% 619,30 623,63 -0,69% +14,46% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-12-08 99,93 100,77 -0,83% +0,97% 388,54 391,23 -0,69% +9,60% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-12-08 152,44 153,74 -0,85% +4,91% 592,70 596,88 -0,70% +13,89% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-08 18,04 18,24 -1,10% -7,15% 70,14 70,81 -0,95% +0,79% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-08 20,23 20,31 -0,39% 0,00% 78,66 78,85 -0,25% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-08 9,50 9,54 -0,42% 0,00% 36,94 37,04 -0,27% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-08 5,36 5,36 0,00% 0,00% 20,84 20,81 +0,15% +8,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-08 10,51 10,50 +0,10% -0,85% 40,86 40,77 +0,24% +7,63% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-12-08 17,02 17,09 -0,41% +0,24% 66,18 66,35 -0,26% +8,81% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-12-08 715,41 713,30 +0,30% -1,80% 2781,59 2769,32 +0,44% +6,60% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-12-08 481,88 480,46 +0,30% -8,97% 1873,60 1865,34 +0,44% -1,18% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-12-08 1074,11 1064,12 +0,94% -16,14% 3273,46 3278,02 -0,14% +3,96% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-12-08 470,27 465,90 +0,94% -22,05% 1433,19 1435,20 -0,14% -3,37% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-08 189,48 190,73 -0,66% +0,02% 736,72 740,49 -0,51% +8,57% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-08 105,38 106,07 -0,65% -4,89% 409,73 411,81 -0,50% +3,24% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-08 7,82 7,86 -0,51% +1,16% 30,40 30,52 -0,36% +9,82% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-08 10,46 10,46 0,00% +1,26% 40,67 40,61 +0,15% +9,92% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-08 194,16 194,16 0,00% -0,13% 754,91 753,81 +0,15% +8,41% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-12-08 6,01 6,05 -0,66% +0,67% 23,37 23,49 -0,52% +9,28% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-08 8,08 8,13 -0,62% +4,12% 31,42 31,56 -0,47% +13,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-08 7,81 7,86 -0,64% +3,44% 30,37 30,52 -0,49% +12,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-12-08 16,41 16,20 +1,30% -8,93% 50,01 49,90 +0,21% +12,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-08 13,13 13,20 -0,53% +3,88% 51,05 51,25 -0,38% +12,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-12-08 7,46 7,50 -0,53% +0,27% 29,01 29,12 -0,39% +8,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-08 12,69 12,76 -0,55% +3,25% 49,34 49,54 -0,40% +12,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)