Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-08 | 8,08 | 7,94 | +1,76% | -26,88% | 31,42 | 30,83 | +1,91% | -20,62% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-08 | 7,70 | 7,56 | +1,85% | -27,22% | 29,94 | 29,35 | +2,00% | -21,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-12-08 | 125,69 | 122,47 | +2,63% | -37,94% | 488,69 | 475,48 | +2,78% | -32,63% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-12-08 | 96,40 | 93,93 | +2,63% | -39,77% | 374,81 | 364,67 | +2,78% | -34,62% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-12-08 | 109,70 | 109,63 | +0,06% | +12,29% | 426,52 | 425,63 | +0,21% | +21,90% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-08 | 68,36 | 68,40 | -0,06% | -31,48% | 265,79 | 265,56 | +0,09% | -25,62% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-08 | 67,94 | 67,99 | -0,07% | -31,85% | 264,16 | 263,96 | +0,07% | -26,02% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-12-08 | 67,79 | 67,83 | -0,06% | -32,18% | 206,60 | 208,95 | -1,13% | -15,93% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-08 | 2,28 | 2,28 | 0,00% | -24,00% | 8,86 | 8,85 | +0,15% | -17,50% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-08 | 2,18 | 2,18 | 0,00% | -24,31% | 8,48 | 8,46 | +0,15% | -17,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)