Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-08 6,11 5,84 +4,62% -46,78% 23,76 22,67 +4,78% -42,23% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-08 5,90 5,53 +6,69% -53,10% 17,98 17,04 +5,55% -41,86% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-08 6,03 5,77 +4,51% -47,20% 23,45 22,40 +4,66% -42,68% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2008-12-08 23,10 21,23 +8,81% -51,93% 89,82 82,42 +8,97% -47,81% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-08 6,54 5,99 +9,18% -63,30% 19,93 18,45 +8,02% -54,51% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-08 16,13 15,11 +6,75% -58,72% 62,72 58,66 +6,91% -55,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-08 9,89 9,90 -0,10% 0,00% 38,45 38,44 +0,05% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-08 9,38 9,23 +1,63% 0,00% 28,59 28,43 +0,54% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-08 9,88 9,89 -0,10% 0,00% 38,41 38,40 +0,05% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-08 9,24 9,10 +1,54% 0,00% 35,93 35,33 +1,69% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2008-12-08 7,76 7,38 +5,15% -60,81% 23,65 22,73 +4,03% -51,42% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2008-12-08 4,59 4,18 +9,81% -56,49% 13,99 12,88 +8,64% -46,07% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2008-12-08 4,54 4,13 +9,93% -56,97% 13,84 12,72 +8,75% -46,66% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-08 8,22 7,80 +5,38% -68,78% 31,96 30,28 +5,54% -66,11% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-08 14,26 13,53 +5,40% -69,09% 55,44 52,53 +5,55% -66,44% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-08 6,90 6,88 +0,29% -31,82% 26,83 26,71 +0,44% -25,99% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-08 8,09 8,07 +0,25% -32,36% 31,45 31,33 +0,39% -26,57% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2008-12-08 134,40 125,29 +7,27% -60,60% 409,60 385,96 +6,13% -51,16% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-08 5,59 5,21 +7,29% -48,62% 21,73 20,23 +7,45% -44,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-08 5,04 4,87 +3,49% -51,16% 19,60 18,91 +3,64% -46,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2008-12-08 6,51 6,19 +5,17% -56,97% 19,84 19,07 +4,05% -46,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2008-12-08 6,27 5,96 +5,20% -57,05% 19,11 18,36 +4,08% -46,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-08 4,88 4,72 +3,39% -51,30% 18,97 18,32 +3,54% -47,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2008-12-08 6,30 5,98 +5,35% -57,08% 19,20 18,42 +4,23% -46,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-08 10,33 10,05 +2,79% -62,59% 40,16 39,02 +2,94% -59,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-08 10,14 9,87 +2,74% -62,57% 39,43 38,32 +2,89% -59,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-08 10,17 9,89 +2,83% -62,69% 39,54 38,40 +2,98% -59,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2008-12-08 13,10 12,52 +4,63% -67,23% 39,92 38,57 +3,52% -59,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-08 7,25 7,09 +2,26% -39,23% 28,19 27,53 +2,41% -34,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2008-12-08 7,24 6,95 +4,17% -46,45% 22,06 21,41 +3,06% -33,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-08 7,21 7,06 +2,12% -39,46% 28,03 27,41 +2,27% -34,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2008-12-08 7,19 6,91 +4,05% -46,70% 21,91 21,29 +2,94% -33,93% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2008-12-08 22,85 22,23 +2,79% -60,36% 69,64 68,48 +1,69% -50,86% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) EUR 2008-12-08 2,26 2,25 +0,44% 0,00% 8,79 8,74 +0,59% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) EUR 2008-12-08 2,36 2,48 -4,84% 0,00% 9,18 9,63 -4,70% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)