Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-08 | 83,29 | 82,43 | +1,04% | -34,92% | 323,84 | 320,03 | +1,19% | -29,36% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-08 | 8,61 | 8,53 | +0,94% | -33,67% | 33,48 | 33,12 | +1,09% | -27,99% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-08 | 7,58 | 7,51 | +0,93% | -34,03% | 29,47 | 29,16 | +1,08% | -28,39% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-08 | 536,18 | 544,82 | -1,59% | -16,42% | 2084,72 | 2115,21 | -1,44% | -9,28% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-08 | 469,55 | 477,12 | -1,59% | -17,81% | 1825,66 | 1852,37 | -1,44% | -10,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-08 | 69,22 | 68,21 | +1,48% | 0,00% | 269,13 | 264,82 | +1,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-08 | 69,29 | 68,26 | +1,51% | 0,00% | 211,17 | 210,28 | +0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-08 | 69,07 | 68,07 | +1,47% | 0,00% | 268,55 | 264,27 | +1,62% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-08 | 69,15 | 68,13 | +1,50% | 0,00% | 210,74 | 209,87 | +0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-08 | 75,94 | 75,04 | +1,20% | 0,00% | 295,26 | 291,33 | +1,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-08 | 76,18 | 75,28 | +1,20% | 0,00% | 232,17 | 231,90 | +0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-08 | 75,74 | 74,86 | +1,18% | 0,00% | 294,49 | 290,64 | +1,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-08 | 76,07 | 75,17 | +1,20% | 0,00% | 231,83 | 231,56 | +0,12% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)