Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-08 | 45,06 | 43,11 | +4,52% | -66,32% | 175,20 | 167,37 | +4,68% | -63,44% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2008-12-08 | 3,22 | 3,05 | +5,57% | 0,00% | 9,81 | 9,40 | +4,45% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-08 | 44,47 | 42,55 | +4,51% | -66,59% | 172,90 | 165,20 | +4,67% | -63,73% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-08 | 456,52 | 436,81 | +4,51% | -66,02% | 1775,00 | 1695,87 | +4,67% | -63,11% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2008-12-08 | 9,44 | 9,44 | 0,00% | 0,00% | 28,77 | 29,08 | -1,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-08 | 5,42 | 5,18 | +4,63% | -42,22% | 16,52 | 15,96 | +3,52% | -28,37% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2008-12-08 | 4,91 | 4,69 | +4,69% | -46,80% | 14,96 | 14,45 | +3,57% | -34,06% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-08 | 5,38 | 5,15 | +4,47% | -42,58% | 16,40 | 15,86 | +3,35% | -28,82% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-12-08 | 4,89 | 4,67 | +4,71% | -46,91% | 14,90 | 14,39 | +3,59% | -34,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)