Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 104,80 | 104,78 | +0,02% | +4,48% | 405,43 | 407,39 | -0,48% | +12,84% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 103,08 | 103,06 | +0,02% | +2,76% | 398,77 | 400,71 | -0,48% | +10,99% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 104,58 | 104,56 | +0,02% | +4,26% | 404,58 | 406,54 | -0,48% | +12,60% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2008-12-09 | 114,09 | 114,08 | +0,01% | -3,77% | 441,37 | 443,55 | -0,49% | +3,94% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2008-12-09 | 17,10 | 17,10 | 0,00% | +3,95% | 66,15 | 66,49 | -0,50% | +12,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)