Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 11,44 | 11,20 | +2,14% | 0,00% | 34,36 | 34,13 | +0,66% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 12,87 | 12,59 | +2,22% | 0,00% | 38,66 | 38,37 | +0,74% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 13,26 | 12,97 | +2,24% | 0,00% | 39,83 | 39,53 | +0,76% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 9,12 | 9,16 | -0,44% | -19,93% | 35,28 | 35,62 | -0,94% | -13,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 8,79 | 8,83 | -0,45% | -20,45% | 34,01 | 34,33 | -0,95% | -14,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 11,13 | 10,93 | +1,83% | -5,20% | 43,06 | 42,50 | +1,32% | +2,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2008-12-09 | 39,33 | 38,53 | +2,08% | -4,47% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 15,22 | 14,96 | +1,74% | -4,82% | 45,71 | 45,59 | +0,27% | +16,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 11,34 | 11,13 | +1,89% | +7,18% | 43,87 | 43,27 | +1,38% | +15,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 10,66 | 10,46 | +1,91% | -5,91% | 41,24 | 40,67 | +1,40% | +1,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 14,67 | 14,42 | +1,73% | -5,48% | 44,06 | 43,95 | +0,26% | +15,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 90,15 | 89,71 | +0,49% | -9,80% | 348,75 | 348,80 | -0,01% | -2,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 10,58 | 10,52 | +0,57% | -9,96% | 31,78 | 32,06 | -0,89% | +10,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2008-12-09 | 6,81 | 6,78 | +0,44% | -14,45% | 20,45 | 20,66 | -1,01% | +4,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 8,10 | 8,02 | +1,00% | +2,27% | 31,34 | 31,18 | +0,49% | +10,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 89,82 | 89,38 | +0,49% | -10,12% | 347,48 | 347,52 | -0,01% | -2,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 10,42 | 10,37 | +0,48% | -10,25% | 31,30 | 31,60 | -0,97% | +9,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 5,24 | 5,19 | +0,96% | -2,60% | 20,27 | 20,18 | +0,46% | +5,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 85,83 | 85,41 | +0,49% | -13,92% | 332,04 | 332,08 | -0,01% | -7,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 6,74 | 6,71 | +0,45% | -14,58% | 20,24 | 20,45 | -1,01% | +4,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 61,60 | 60,58 | +1,68% | 0,00% | 238,31 | 235,54 | +1,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 64,83 | 63,74 | +1,71% | -36,06% | 194,72 | 194,25 | +0,24% | -21,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 64,93 | 63,84 | +1,71% | -35,93% | 195,02 | 194,56 | +0,24% | -21,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)