Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 54,77 | 54,72 | +0,09% | -33,29% | 211,88 | 212,76 | -0,41% | -27,95% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 70,34 | 70,55 | -0,30% | -41,52% | 211,27 | 215,01 | -1,74% | -28,56% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 52,19 | 52,14 | +0,10% | -33,62% | 201,90 | 202,73 | -0,41% | -28,30% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 67,03 | 67,23 | -0,30% | -41,81% | 201,32 | 204,89 | -1,74% | -28,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 6,42 | 6,50 | -1,23% | -46,46% | 19,28 | 19,81 | -2,66% | -34,59% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 6,84 | 6,93 | -1,30% | -46,06% | 20,54 | 21,12 | -2,73% | -34,10% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 36,67 | 36,55 | +0,33% | -30,77% | 141,86 | 142,11 | -0,17% | -25,23% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 64,31 | 64,46 | -0,23% | -40,32% | 248,79 | 250,63 | -0,73% | -35,54% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 47,12 | 47,23 | -0,23% | -39,32% | 141,53 | 143,94 | -1,68% | -25,87% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 47,11 | 47,21 | -0,21% | -39,31% | 141,50 | 143,88 | -1,66% | -25,85% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 35,15 | 35,03 | +0,34% | -31,15% | 135,98 | 136,20 | -0,16% | -25,63% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 63,44 | 63,58 | -0,22% | -40,70% | 245,42 | 247,21 | -0,72% | -35,96% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 45,14 | 45,24 | -0,22% | -39,69% | 135,58 | 137,87 | -1,66% | -26,32% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 73,44 | 71,05 | +3,36% | -28,97% | 284,11 | 276,25 | +2,85% | -23,28% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 63,33 | 61,63 | +2,76% | 0,00% | 245,00 | 239,62 | +2,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 94,84 | 92,26 | +2,80% | -37,43% | 284,85 | 281,17 | +1,31% | -23,56% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 93,81 | 91,26 | +2,79% | -37,43% | 281,76 | 278,12 | +1,31% | -23,56% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 72,72 | 70,36 | +3,35% | -28,97% | 281,32 | 273,57 | +2,84% | -23,28% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 63,11 | 61,41 | +2,77% | 0,00% | 244,15 | 238,77 | +2,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 93,55 | 91,01 | +2,79% | -37,67% | 280,98 | 277,36 | +1,30% | -23,85% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 47,70 | 46,00 | +3,70% | -36,75% | 143,27 | 140,19 | +2,19% | -22,73% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 47,71 | 46,01 | +3,69% | -36,77% | 143,30 | 140,22 | +2,19% | -22,75% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 46,39 | 44,73 | +3,71% | -37,00% | 139,33 | 136,32 | +2,21% | -23,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)