Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 8,14 | 8,19 | -0,61% | -17,28% | 31,49 | 31,84 | -1,11% | -10,65% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 8,12 | 8,16 | -0,49% | -17,48% | 24,39 | 24,87 | -1,93% | +0,81% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 8,13 | 8,17 | -0,49% | -17,38% | 31,45 | 31,77 | -0,99% | -10,76% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 8,07 | 8,11 | -0,49% | -17,90% | 24,24 | 24,72 | -1,93% | +0,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 10,80 | 10,41 | +3,75% | +0,93% | 41,78 | 40,48 | +3,23% | +9,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 8,45 | 8,12 | +4,06% | -9,91% | 32,69 | 31,57 | +3,54% | -2,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 11,54 | 11,14 | +3,59% | -11,03% | 34,66 | 33,95 | +2,09% | +8,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 10,57 | 10,19 | +3,73% | +0,19% | 40,89 | 39,62 | +3,21% | +8,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 11,29 | 10,90 | +3,58% | -11,66% | 33,91 | 33,22 | +2,08% | +7,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 11,69 | 11,69 | 0,00% | +1,83% | 35,11 | 35,63 | -1,45% | +24,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 11,30 | 11,30 | 0,00% | +0,89% | 33,94 | 34,44 | -1,45% | +23,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 12,88 | 12,85 | +0,23% | +5,57% | 38,69 | 39,16 | -1,22% | +28,98% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2008-12-09 | 670,92 | 667,03 | +0,58% | -9,61% | 2015,11 | 2032,84 | -0,87% | +10,43% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2008-12-09 | 422,28 | 419,83 | +0,58% | -14,18% | 1268,32 | 1279,47 | -0,87% | +4,85% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 555,80 | 557,94 | -0,38% | -14,83% | 2150,17 | 2169,33 | -0,88% | -8,01% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 341,23 | 342,55 | -0,39% | -19,67% | 1320,08 | 1331,87 | -0,89% | -13,24% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 98,74 | 98,74 | 0,00% | -5,05% | 381,99 | 383,91 | -0,50% | +2,55% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 6,66 | 6,66 | 0,00% | -5,67% | 20,00 | 20,30 | -1,45% | +15,25% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2008-12-09 | 4,78 | 4,78 | 0,00% | -9,64% | 14,36 | 14,57 | -1,45% | +10,39% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 87,39 | 87,39 | 0,00% | -8,65% | 338,08 | 339,78 | -0,50% | -1,34% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 96,09 | 96,09 | 0,00% | -5,46% | 371,73 | 373,61 | -0,50% | +2,11% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 6,48 | 6,48 | 0,00% | -6,22% | 19,46 | 19,75 | -1,45% | +14,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)