Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 15,54 | 15,52 | +0,13% | +4,37% | 60,12 | 60,34 | -0,37% | +12,72% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 13,36 | 13,34 | +0,15% | +2,06% | 51,68 | 51,87 | -0,35% | +10,23% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 15,42 | 15,40 | +0,13% | +4,26% | 59,65 | 59,88 | -0,37% | +12,61% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 19,76 | 19,85 | -0,45% | -8,86% | 59,35 | 60,49 | -1,89% | +11,35% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 13,13 | 13,12 | +0,08% | +0,15% | 50,79 | 51,01 | -0,43% | +8,17% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 16,84 | 16,91 | -0,41% | -12,43% | 50,58 | 51,53 | -1,86% | +6,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)