Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-09 101,71 101,63 +0,08% 0,00% 393,48 395,15 -0,42% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-09 1063,79 1063,06 +0,07% +5,31% 4115,38 4133,28 -0,43% +13,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-09 17,74 17,91 -0,95% +1,90% 68,63 69,64 -1,45% +10,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-12-09 22,79 23,10 -1,34% -10,63% 68,45 70,40 -2,77% +9,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-09 16,90 17,06 -0,94% +1,44% 65,38 66,33 -1,43% +9,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-12-09 21,70 22,00 -1,36% -11,10% 65,18 67,05 -2,79% +8,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-09 12,54 12,55 -0,08% +4,24% 48,51 48,80 -0,58% +12,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-09 12,02 12,03 -0,08% +3,71% 46,50 46,77 -0,58% +12,01% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-12-09 158,64 159,28 -0,40% +5,02% 613,72 619,30 -0,90% +13,43% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-12-09 99,52 99,93 -0,41% +0,56% 385,00 388,54 -0,91% +8,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-12-09 151,82 152,44 -0,41% +4,49% 587,33 592,70 -0,91% +12,85% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-09 17,92 18,04 -0,67% -7,77% 69,33 70,14 -1,16% -0,39% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-09 20,24 20,23 +0,05% 0,00% 78,30 78,66 -0,45% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-09 9,51 9,50 +0,11% 0,00% 36,79 36,94 -0,40% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-09 5,36 5,36 0,00% 0,00% 20,74 20,84 -0,50% +8,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-09 10,51 10,51 0,00% -0,85% 40,66 40,86 -0,50% +7,09% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-12-09 16,96 17,02 -0,35% -0,12% 65,61 66,18 -0,85% +7,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-12-09 715,57 715,41 +0,02% -1,78% 2768,25 2781,59 -0,48% +6,09% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-12-09 481,99 481,88 +0,02% -8,95% 1864,63 1873,60 -0,48% -1,66% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-12-09 1081,50 1074,11 +0,69% -15,56% 3248,29 3273,46 -0,77% +3,16% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-12-09 473,51 470,27 +0,69% -21,51% 1422,19 1433,19 -0,77% -4,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-09 188,91 189,48 -0,30% -0,29% 730,82 736,72 -0,80% +7,70% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-09 105,06 105,38 -0,30% -5,18% 406,44 409,73 -0,80% +2,41% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-09 7,76 7,82 -0,77% +0,39% 30,02 30,40 -1,26% +8,43% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-09 10,35 10,46 -1,05% +0,19% 40,04 40,67 -1,55% +8,22% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-09 192,57 194,16 -0,82% -0,95% 744,98 754,91 -1,32% +6,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-12-09 5,96 6,01 -0,83% -0,17% 23,06 23,37 -1,33% +7,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-09 8,01 8,08 -0,87% +3,22% 30,99 31,42 -1,36% +11,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-09 7,74 7,81 -0,90% +2,52% 29,94 30,37 -1,39% +10,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-12-09 16,22 16,41 -1,16% -9,99% 48,72 50,01 -2,59% +9,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-09 13,05 13,13 -0,61% +3,24% 50,49 51,05 -1,11% +11,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-12-09 7,42 7,46 -0,54% -0,27% 28,70 29,01 -1,03% +7,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-09 12,62 12,69 -0,55% +2,69% 48,82 49,34 -1,05% +10,91% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)