Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 8,12 | 8,08 | +0,50% | -26,52% | 31,41 | 31,42 | -0,01% | -20,63% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 7,74 | 7,70 | +0,52% | -26,84% | 29,94 | 29,94 | +0,02% | -20,99% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 125,87 | 125,69 | +0,14% | -37,85% | 486,94 | 488,69 | -0,36% | -32,87% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 96,54 | 96,40 | +0,15% | -39,69% | 373,48 | 374,81 | -0,36% | -34,86% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-12-09 | 109,98 | 109,70 | +0,26% | +12,58% | 425,47 | 426,52 | -0,25% | +21,60% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 69,22 | 68,36 | +1,26% | -30,61% | 267,78 | 265,79 | +0,75% | -25,06% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 68,80 | 67,94 | +1,27% | -30,99% | 266,16 | 264,16 | +0,76% | -25,46% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-12-09 | 68,66 | 67,79 | +1,28% | -31,31% | 206,22 | 206,60 | -0,18% | -16,09% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 2,27 | 2,28 | -0,44% | -24,33% | 8,78 | 8,86 | -0,94% | -18,27% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 2,17 | 2,18 | -0,46% | -24,65% | 8,39 | 8,48 | -0,96% | -18,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)