Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-09 6,13 6,11 +0,33% -46,60% 23,71 23,76 -0,18% -42,33% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-09 5,93 5,90 +0,51% -52,86% 17,81 17,98 -0,95% -42,41% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-09 6,06 6,03 +0,50% -46,94% 23,44 23,45 -0,01% -42,69% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2008-12-09 23,46 23,10 +1,56% -51,18% 90,76 89,82 +1,05% -47,27% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-09 6,59 6,54 +0,76% -63,02% 19,79 19,93 -0,69% -54,82% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-09 16,25 16,13 +0,74% -58,41% 62,86 62,72 +0,24% -55,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-09 9,91 9,89 +0,20% 0,00% 38,34 38,45 -0,30% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-09 9,38 9,38 0,00% 0,00% 28,17 28,59 -1,45% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-09 9,90 9,88 +0,20% 0,00% 38,30 38,41 -0,30% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-09 9,25 9,24 +0,11% 0,00% 35,78 35,93 -0,39% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2008-12-09 7,83 7,76 +0,90% -60,45% 23,52 23,65 -0,56% -51,69% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2008-12-09 4,61 4,59 +0,44% -56,30% 13,85 13,99 -1,02% -46,62% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2008-12-09 4,56 4,54 +0,44% -56,78% 13,70 13,84 -1,01% -47,20% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-09 8,40 8,22 +2,19% -68,10% 32,50 31,96 +1,68% -65,54% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-09 14,57 14,26 +2,17% -68,42% 56,37 55,44 +1,66% -65,89% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-09 6,91 6,90 +0,14% -31,72% 26,73 26,83 -0,36% -26,25% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-09 8,11 8,09 +0,25% -32,19% 31,37 31,45 -0,26% -26,76% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2008-12-09 134,45 134,40 +0,04% -60,59% 403,82 409,60 -1,41% -51,85% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-09 5,65 5,59 +1,07% -48,07% 21,86 21,73 +0,57% -43,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-09 5,16 5,04 +2,38% -50,00% 19,96 19,60 +1,87% -46,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2008-12-09 6,64 6,51 +2,00% -56,11% 19,94 19,84 +0,52% -46,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2008-12-09 6,39 6,27 +1,91% -56,23% 19,19 19,11 +0,44% -46,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-09 5,00 4,88 +2,46% -50,10% 19,34 18,97 +1,95% -46,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2008-12-09 6,42 6,30 +1,90% -56,27% 19,28 19,20 +0,43% -46,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-09 10,55 10,33 +2,13% -61,79% 40,81 40,16 +1,62% -58,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-09 10,36 10,14 +2,17% -61,76% 40,08 39,43 +1,66% -58,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-09 10,39 10,17 +2,16% -61,89% 40,19 39,54 +1,65% -58,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2008-12-09 13,30 13,10 +1,53% -66,73% 39,95 39,92 +0,06% -59,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-09 7,38 7,25 +1,79% -38,14% 28,55 28,19 +1,28% -33,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2008-12-09 7,32 7,24 +1,10% -45,86% 21,99 22,06 -0,36% -33,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-09 7,34 7,21 +1,80% -38,37% 28,40 28,03 +1,29% -33,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2008-12-09 7,28 7,19 +1,25% -46,03% 21,87 21,91 -0,21% -34,07% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2008-12-09 23,97 22,85 +4,90% -58,41% 71,99 69,64 +3,38% -49,20% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) EUR 2008-12-09 2,11 2,26 -6,64% 0,00% 8,16 8,79 -7,11% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) EUR 2008-12-09 2,20 2,36 -6,78% 0,00% 8,51 9,18 -7,25% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)