Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 5,78 | 6,01 | -3,83% | -49,96% | 17,36 | 18,32 | -5,22% | -38,86% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 5,65 | 5,88 | -3,91% | -50,35% | 16,97 | 17,92 | -5,30% | -39,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 66,03 | 62,90 | +4,98% | -50,41% | 255,44 | 244,56 | +4,45% | -46,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 68,88 | 65,79 | +4,70% | -52,88% | 206,88 | 200,50 | +3,18% | -42,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 65,36 | 62,26 | +4,98% | -50,59% | 252,85 | 242,07 | +4,45% | -46,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 68,14 | 65,07 | +4,72% | -53,05% | 204,66 | 198,31 | +3,20% | -42,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)