Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 83,28 | 83,29 | -0,01% | -34,93% | 322,18 | 323,84 | -0,51% | -29,72% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 8,68 | 8,61 | +0,81% | -33,13% | 33,58 | 33,48 | +0,31% | -27,77% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 7,64 | 7,58 | +0,79% | -33,51% | 29,56 | 29,47 | +0,29% | -28,18% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 541,66 | 536,18 | +1,02% | -15,57% | 2095,47 | 2084,72 | +0,52% | -8,81% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 474,35 | 469,55 | +1,02% | -16,97% | 1835,07 | 1825,66 | +0,52% | -10,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 69,87 | 69,22 | +0,94% | 0,00% | 270,30 | 269,13 | +0,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 69,95 | 69,29 | +0,95% | 0,00% | 210,09 | 211,17 | -0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 69,73 | 69,07 | +0,96% | 0,00% | 269,76 | 268,55 | +0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 69,81 | 69,15 | +0,95% | 0,00% | 209,67 | 210,74 | -0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 76,74 | 75,94 | +1,05% | 0,00% | 296,88 | 295,26 | +0,55% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 76,99 | 76,18 | +1,06% | 0,00% | 231,24 | 232,17 | -0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-09 | 76,55 | 75,74 | +1,07% | 0,00% | 296,14 | 294,49 | +0,56% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-09 | 76,88 | 76,07 | +1,06% | 0,00% | 230,91 | 231,83 | -0,40% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)