Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 6,05 | 5,78 | +4,67% | -47,62% | 18,48 | 17,36 | +6,46% | -34,76% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 5,92 | 5,65 | +4,78% | -47,98% | 18,08 | 16,97 | +6,57% | -35,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 64,73 | 66,03 | -1,97% | -51,27% | 254,54 | 255,44 | -0,35% | -46,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 67,88 | 68,88 | -1,45% | -53,55% | 207,36 | 206,88 | +0,23% | -42,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 64,07 | 65,36 | -1,97% | -51,45% | 251,94 | 252,85 | -0,36% | -46,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 67,14 | 68,14 | -1,47% | -53,73% | 205,10 | 204,66 | +0,22% | -42,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)