Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 11,78 | 11,44 | +2,97% | 0,00% | 35,99 | 34,36 | +4,73% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 13,25 | 12,87 | +2,95% | 0,00% | 40,48 | 38,66 | +4,71% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 13,65 | 13,26 | +2,94% | 0,00% | 41,70 | 39,83 | +4,70% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 9,11 | 9,12 | -0,11% | -20,02% | 35,82 | 35,28 | +1,54% | -12,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 8,78 | 8,79 | -0,11% | -20,54% | 34,53 | 34,01 | +1,53% | -12,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 11,09 | 11,13 | -0,36% | -5,70% | 43,61 | 43,06 | +1,28% | +3,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2008-12-10 | 39,19 | 39,33 | -0,36% | -4,95% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 15,18 | 15,22 | -0,26% | -5,07% | 46,37 | 45,71 | +1,44% | +18,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 11,23 | 11,34 | -0,97% | +6,34% | 44,16 | 43,87 | +0,66% | +16,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 10,62 | 10,66 | -0,38% | -6,43% | 41,76 | 41,24 | +1,27% | +2,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 14,63 | 14,67 | -0,27% | -5,73% | 44,69 | 44,06 | +1,43% | +17,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 90,58 | 90,15 | +0,48% | -9,47% | 356,19 | 348,75 | +2,13% | -0,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 10,63 | 10,58 | +0,47% | -9,69% | 32,47 | 31,78 | +2,19% | +12,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2008-12-10 | 6,84 | 6,81 | +0,44% | -14,18% | 20,89 | 20,45 | +2,16% | +6,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 8,05 | 8,10 | -0,62% | +2,03% | 31,66 | 31,34 | +1,02% | +11,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 90,24 | 89,82 | +0,47% | -9,80% | 354,85 | 347,48 | +2,12% | -1,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 10,47 | 10,42 | +0,48% | -9,90% | 31,98 | 31,30 | +2,20% | +12,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 5,21 | 5,24 | -0,57% | -2,98% | 20,49 | 20,27 | +1,06% | +6,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 86,24 | 85,83 | +0,48% | -13,60% | 339,12 | 332,04 | +2,13% | -5,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 6,77 | 6,74 | +0,45% | -14,30% | 20,68 | 20,24 | +2,16% | +6,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 64,41 | 61,60 | +4,56% | 0,00% | 253,28 | 238,31 | +6,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 67,86 | 64,83 | +4,67% | -32,89% | 207,30 | 194,72 | +6,46% | -16,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 67,96 | 64,93 | +4,67% | -32,76% | 207,60 | 195,02 | +6,45% | -16,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)