Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 7,28 | 7,28 | 0,00% | -36,97% | 28,63 | 28,16 | +1,65% | -30,89% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 25,11 | 25,13 | -0,08% | -37,44% | 98,74 | 97,22 | +1,57% | -31,41% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 5,26 | 5,28 | -0,38% | -56,02% | 20,68 | 20,43 | +1,26% | -51,78% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 8,31 | 8,33 | -0,24% | -56,29% | 32,68 | 32,23 | +1,40% | -52,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 11,94 | 11,80 | +1,19% | -40,24% | 46,95 | 45,65 | +2,85% | -34,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 15,54 | 15,24 | +1,97% | -47,25% | 47,47 | 45,77 | +3,71% | -34,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 11,73 | 11,59 | +1,21% | -40,73% | 46,13 | 44,84 | +2,87% | -35,01% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2008-12-10 | 21,77 | 21,54 | +1,07% | -51,30% | 85,61 | 83,33 | +2,73% | -46,60% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 102,01 | 101,40 | +0,60% | -54,43% | 401,13 | 392,28 | +2,26% | -50,04% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 107,31 | 106,68 | +0,59% | -42,80% | 421,98 | 412,70 | +2,25% | -37,29% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 101,86 | 101,26 | +0,59% | -43,38% | 400,54 | 391,73 | +2,25% | -37,92% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 102,75 | 102,14 | +0,60% | -43,18% | 404,04 | 395,14 | +2,25% | -37,70% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 51,18 | 51,06 | +0,24% | -33,89% | 201,25 | 197,53 | +1,89% | -27,52% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 11,67 | 11,47 | +1,74% | -50,76% | 45,89 | 44,37 | +3,42% | -46,01% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 11,59 | 11,39 | +1,76% | -50,85% | 45,58 | 44,06 | +3,43% | -46,11% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 11,34 | 11,14 | +1,80% | -50,95% | 44,59 | 43,10 | +3,47% | -46,22% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 14,68 | 14,28 | +2,80% | -56,87% | 44,84 | 42,89 | +4,56% | -46,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)