Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 29,70 | 29,85 | -0,50% | -34,16% | 116,79 | 115,48 | +1,14% | -27,81% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 38,57 | 38,34 | +0,60% | -41,92% | 117,82 | 115,15 | +2,32% | -27,66% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 28,80 | 28,94 | -0,48% | -34,50% | 113,25 | 111,96 | +1,15% | -28,19% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 37,41 | 37,18 | +0,62% | -42,21% | 114,28 | 111,67 | +2,34% | -28,01% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 22,04 | 22,17 | -0,59% | -24,83% | 86,67 | 85,77 | +1,05% | -17,58% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 18,74 | 18,61 | +0,70% | -45,85% | 73,69 | 71,99 | +2,36% | -40,63% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 28,62 | 28,48 | +0,49% | -33,69% | 87,43 | 85,54 | +2,21% | -17,40% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 20,98 | 21,11 | -0,62% | -25,20% | 82,50 | 81,67 | +1,02% | -17,99% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 27,25 | 27,11 | +0,52% | -34,00% | 83,24 | 81,42 | +2,23% | -17,80% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 26,41 | 26,41 | 0,00% | 0,00% | 103,85 | 102,17 | +1,65% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2008-12-10 | 21,92 | 21,92 | 0,00% | -55,26% | 98,94 | 98,42 | +0,53% | -59,40% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 33,66 | 33,66 | 0,00% | -66,12% | 102,83 | 101,10 | +1,71% | -57,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 10,05 | 9,90 | +1,52% | 0,00% | 39,52 | 38,30 | +3,19% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 9,59 | 9,37 | +2,35% | 0,00% | 29,30 | 28,14 | +4,10% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 3,82 | 3,76 | +1,60% | -60,41% | 15,02 | 14,55 | +3,27% | -56,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 3,48 | 3,40 | +2,35% | -64,99% | 10,63 | 10,21 | +4,10% | -56,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 3,46 | 3,38 | +2,37% | -65,16% | 10,57 | 10,15 | +4,12% | -56,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 11,86 | 11,67 | +1,63% | -41,69% | 36,23 | 35,05 | +3,36% | -27,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 11,19 | 11,01 | +1,63% | -42,11% | 34,18 | 33,07 | +3,37% | -27,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 16,99 | 16,60 | +2,35% | -56,25% | 51,90 | 49,86 | +4,10% | -45,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 11,86 | 11,59 | +2,33% | -56,57% | 36,23 | 34,81 | +4,08% | -45,91% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies | USD | 2008-12-10 | 14,61 | 14,05 | +3,99% | -59,98% | 44,63 | 42,20 | +5,76% | -50,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 80,84 | 78,21 | +3,36% | -60,84% | 246,95 | 234,90 | +5,13% | -51,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 79,74 | 77,14 | +3,37% | -61,00% | 243,59 | 231,69 | +5,14% | -51,42% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 68,49 | 68,23 | +0,38% | -46,57% | 209,22 | 204,93 | +2,10% | -33,45% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 68,57 | 68,32 | +0,37% | -46,29% | 209,47 | 205,20 | +2,08% | -33,10% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 52,26 | 52,61 | -0,67% | -39,58% | 205,50 | 203,53 | +0,97% | -33,76% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 67,71 | 67,46 | +0,37% | -46,84% | 206,84 | 202,62 | +2,09% | -33,78% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 0,33 | 0,33 | 0,00% | -26,67% | 1,30 | 1,28 | +1,65% | -19,60% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 0,43 | 0,42 | +2,38% | -35,82% | 1,31 | 1,26 | +4,13% | -20,06% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 6,14 | 6,17 | -0,49% | -44,13% | 24,14 | 23,87 | +1,15% | -38,74% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 5,87 | 5,83 | +0,69% | -50,71% | 17,93 | 17,51 | +2,41% | -38,61% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 6,09 | 6,12 | -0,49% | -44,59% | 23,95 | 23,68 | +1,15% | -39,24% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 5,84 | 5,81 | +0,52% | -50,92% | 17,84 | 17,45 | +2,23% | -38,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)