Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 101,66 101,71 -0,05% 0,00% 399,76 393,48 +1,60% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 1063,41 1063,79 -0,04% +5,24% 4181,65 4115,38 +1,61% +15,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 17,74 17,74 0,00% +2,19% 69,76 68,63 +1,65% +12,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-12-10 23,05 22,79 +1,14% -9,82% 70,41 68,45 +2,87% +12,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 16,90 16,90 0,00% +1,75% 66,46 65,38 +1,65% +11,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-12-10 21,95 21,70 +1,15% -10,26% 67,05 65,18 +2,88% +11,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 12,54 12,54 0,00% +4,33% 49,31 48,51 +1,65% +14,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 12,02 12,02 0,00% +3,80% 47,27 46,50 +1,65% +13,81% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-12-10 158,82 158,64 +0,11% +5,43% 624,53 613,72 +1,76% +15,60% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-12-10 99,64 99,52 +0,12% +0,95% 391,81 385,00 +1,77% +10,69% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-12-10 152,00 151,82 +0,12% +4,91% 597,71 587,33 +1,77% +15,02% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 17,94 17,92 +0,11% -7,38% 70,55 69,33 +1,76% +1,55% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 20,26 20,24 +0,10% 0,00% 79,67 78,30 +1,75% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 9,52 9,51 +0,11% 0,00% 37,44 36,79 +1,75% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 5,36 5,36 0,00% 0,00% 21,08 20,74 +1,65% +9,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 10,51 10,51 0,00% -0,94% 41,33 40,66 +1,65% +8,61% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-12-10 16,93 16,96 -0,18% 0,00% 66,57 65,61 +1,47% +9,64% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-12-10 713,71 715,57 -0,26% -2,20% 2806,52 2768,25 +1,38% +7,23% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-12-10 480,74 481,99 -0,26% -9,34% 1890,41 1864,63 +1,38% -0,60% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-12-10 1083,27 1081,50 +0,16% -15,44% 3309,17 3248,29 +1,87% +5,33% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-12-10 474,29 473,51 +0,16% -21,40% 1448,86 1422,19 +1,88% -2,09% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 188,92 188,91 +0,01% -0,17% 742,89 730,82 +1,65% +9,46% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 105,07 105,06 +0,01% -5,07% 413,17 406,44 +1,66% +4,08% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 7,74 7,76 -0,26% +0,39% 30,44 30,02 +1,38% +10,07% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 10,32 10,35 -0,29% +0,49% 40,58 40,04 +1,35% +10,18% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 193,09 192,57 +0,27% -0,79% 759,29 744,98 +1,92% +8,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-12-10 5,94 5,96 -0,34% -0,17% 23,36 23,06 +1,31% +9,46% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-10 7,99 8,01 -0,25% +3,36% 31,42 30,99 +1,39% +13,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-10 7,72 7,74 -0,26% +2,66% 30,36 29,94 +1,38% +12,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-12-10 16,38 16,22 +0,99% -9,15% 50,04 48,72 +2,71% +13,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-10 13,04 13,05 -0,08% +3,57% 51,28 50,49 +1,57% +13,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-12-10 7,41 7,42 -0,13% 0,00% 29,14 28,70 +1,51% +9,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-10 12,61 12,62 -0,08% +3,02% 49,59 48,82 +1,57% +12,96% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)