Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 23,45 23,56 -0,47% -16,31% 92,21 91,14 +1,17% -8,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-10 22,09 21,95 +0,64% -26,85% 86,86 84,92 +2,29% -19,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2008-12-10 16,90 16,79 +0,66% -25,58% 76,28 75,39 +1,19% -32,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-12-10 30,46 30,26 +0,66% -26,18% 93,05 90,89 +2,38% -8,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 22,70 22,80 -0,44% -16,70% 89,26 88,20 +1,20% -8,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-10 22,26 22,12 +0,63% -27,23% 87,53 85,57 +2,29% -20,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-12-10 29,48 29,28 +0,68% -26,52% 90,06 87,94 +2,40% -8,47% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-10 137,67 136,69 +0,72% -30,76% 541,36 528,80 +2,38% -24,08% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-10 102,11 101,38 +0,72% -33,02% 401,53 392,20 +2,38% -26,56% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 8,30 8,31 -0,12% -17,74% 32,64 32,15 +1,52% -9,81% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-10 7,95 7,93 +0,25% 0,00% 31,26 30,68 +1,90% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 8,22 8,23 -0,12% -18,29% 32,32 31,84 +1,52% -10,41% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-10 7,92 7,91 +0,13% 0,00% 31,14 30,60 +1,78% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-10 20,11 19,37 +3,82% -53,66% 61,43 58,18 +5,59% -42,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-10 8,56 8,30 +3,13% -47,84% 33,66 32,11 +4,83% -42,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2008-12-10 11,13 10,72 +3,82% -53,87% 34,00 32,20 +5,60% -42,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 12,49 12,49 0,00% -24,21% 49,11 48,32 +1,65% -16,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-10 16,25 16,13 +0,74% -32,71% 49,64 48,45 +2,46% -16,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 9,12 9,12 0,00% -24,63% 35,86 35,28 +1,65% -17,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 5,93 5,95 -0,34% -12,92% 23,32 23,02 +1,30% -4,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-10 5,38 5,36 +0,37% -23,03% 21,16 20,74 +2,03% -15,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-10 7,71 7,68 +0,39% -23,05% 23,55 23,07 +2,11% -4,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 9,97 10,03 -0,60% -17,26% 39,20 38,80 +1,04% -9,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-10 10,31 10,30 +0,10% -26,83% 31,50 30,94 +1,81% -8,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-12-10 10,11 10,10 +0,10% -27,21% 30,88 30,34 +1,81% -9,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-12-10 10,37 10,34 +0,29% -36,30% 31,68 31,06 +2,00% -20,66% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 110,05 110,19 -0,13% -10,51% 432,75 426,28 +1,52% -1,88% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2008-12-10 103,02 103,21 -0,18% -9,28% 314,71 309,99 +1,52% +13,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 9,55 9,55 0,00% -12,79% 37,55 36,95 +1,65% -4,38% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 9,74 9,75 -0,10% -11,53% 38,30 37,72 +1,54% -3,01% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 612,47 616,62 -0,67% -14,91% 2408,42 2385,46 +0,96% -6,71% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-10 83,49 83,81 -0,38% -17,59% 328,31 324,23 +1,26% -9,64% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 79,89 80,19 -0,37% -20,05% 314,15 310,22 +1,27% -12,35% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)