Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 8,12 | 8,12 | 0,00% | -26,38% | 31,93 | 31,41 | +1,65% | -19,28% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 7,74 | 7,74 | 0,00% | -26,70% | 30,44 | 29,94 | +1,65% | -19,64% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 127,19 | 125,87 | +1,05% | -37,30% | 500,15 | 486,94 | +2,71% | -31,26% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 97,55 | 96,54 | +1,05% | -39,16% | 383,60 | 373,48 | +2,71% | -33,29% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-12-10 | 110,13 | 109,98 | +0,14% | +11,82% | 433,06 | 425,47 | +1,79% | +22,60% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 69,68 | 69,22 | +0,66% | -30,61% | 274,00 | 267,78 | +2,32% | -23,92% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 69,26 | 68,80 | +0,67% | -30,97% | 272,35 | 266,16 | +2,33% | -24,32% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-12-10 | 69,13 | 68,66 | +0,68% | -31,32% | 211,18 | 206,22 | +2,40% | -14,45% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 2,27 | 2,27 | 0,00% | -24,08% | 8,93 | 8,78 | +1,65% | -16,76% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 2,17 | 2,17 | 0,00% | -24,65% | 8,53 | 8,39 | +1,65% | -17,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)