Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 9,53 | 9,61 | -0,83% | -11,10% | 37,47 | 37,18 | +0,80% | -2,53% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 9,28 | 9,35 | -0,75% | -11,53% | 36,49 | 36,17 | +0,89% | -3,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 120,10 | 120,04 | +0,05% | -3,03% | 472,27 | 464,39 | +1,70% | +6,32% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 115,75 | 115,70 | +0,04% | -3,51% | 455,16 | 447,60 | +1,69% | +5,79% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2008-12-10 | 15,06 | 15,07 | -0,07% | -10,78% | 59,22 | 58,30 | +1,58% | -2,18% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 121,65 | 122,08 | -0,35% | -6,52% | 478,36 | 472,28 | +1,29% | +2,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 13,05 | 13,03 | +0,15% | -2,25% | 51,32 | 50,41 | +1,80% | +7,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 12,70 | 12,68 | +0,16% | -2,68% | 49,94 | 49,05 | +1,81% | +6,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)