Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 6,22 6,13 +1,47% -46,10% 24,46 23,71 +3,14% -40,90% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-10 6,05 5,93 +2,02% -52,29% 18,48 17,81 +3,77% -40,57% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 6,14 6,06 +1,32% -46,52% 24,14 23,44 +2,99% -41,36% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2008-12-10 24,18 23,46 +3,07% -49,28% 95,08 90,76 +4,77% -44,39% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-10 6,84 6,59 +3,79% -61,59% 20,89 19,79 +5,57% -52,16% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 16,76 16,25 +3,14% -56,94% 65,91 62,86 +4,84% -52,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 9,91 9,91 0,00% 0,00% 38,97 38,34 +1,65% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-10 9,45 9,38 +0,75% 0,00% 28,87 28,17 +2,47% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 9,90 9,90 0,00% 0,00% 38,93 38,30 +1,65% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-10 9,32 9,25 +0,76% 0,00% 36,65 35,78 +2,42% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2008-12-10 7,84 7,83 +0,13% -61,44% 23,95 23,52 +1,84% -51,97% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2008-12-10 4,72 4,61 +2,39% -55,43% 14,42 13,85 +4,14% -44,48% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2008-12-10 4,67 4,56 +2,41% -55,90% 14,27 13,70 +4,16% -45,07% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 8,43 8,40 +0,36% -68,13% 33,15 32,50 +2,01% -65,06% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 14,64 14,57 +0,48% -68,39% 57,57 56,37 +2,13% -65,35% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-10 6,95 6,91 +0,58% -31,39% 27,33 26,73 +2,24% -24,78% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-10 8,15 8,11 +0,49% -31,86% 32,05 31,37 +2,15% -25,29% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2008-12-10 138,40 134,45 +2,94% -59,11% 422,78 403,82 +4,70% -49,06% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 5,75 5,65 +1,77% -46,91% 22,61 21,86 +3,45% -41,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 5,25 5,16 +1,74% -48,63% 20,64 19,96 +3,42% -43,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2008-12-10 6,83 6,64 +2,86% -54,62% 20,86 19,94 +4,62% -43,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2008-12-10 6,57 6,39 +2,82% -54,75% 20,07 19,19 +4,57% -43,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 5,09 5,00 +1,80% -48,64% 20,02 19,34 +3,48% -43,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2008-12-10 6,60 6,42 +2,80% -54,79% 20,16 19,28 +4,56% -43,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 10,56 10,55 +0,09% -62,08% 41,53 40,81 +1,74% -58,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 10,36 10,36 0,00% -62,09% 40,74 40,08 +1,65% -58,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 10,39 10,39 0,00% -62,22% 40,86 40,19 +1,65% -58,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2008-12-10 13,45 13,30 +1,13% -66,78% 41,09 39,95 +2,86% -58,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 7,49 7,38 +1,49% -36,95% 29,45 28,55 +3,16% -30,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2008-12-10 7,52 7,32 +2,73% -44,42% 22,97 21,99 +4,49% -30,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-10 7,45 7,34 +1,50% -37,18% 29,30 28,40 +3,17% -31,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2008-12-10 7,47 7,28 +2,61% -44,67% 22,82 21,87 +4,36% -31,08% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2008-12-10 23,79 23,97 -0,75% -58,73% 72,67 71,99 +0,94% -48,59% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) EUR 2008-12-10 2,12 2,11 +0,47% 0,00% 8,34 8,16 +2,13% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) EUR 2008-12-10 2,21 2,20 +0,45% 0,00% 8,69 8,51 +2,11% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)