Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 11,66 | 11,59 | +0,60% | -40,75% | 45,85 | 44,84 | +2,26% | -35,04% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 15,14 | 14,89 | +1,68% | -47,74% | 46,25 | 44,72 | +3,42% | -34,90% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 11,14 | 11,08 | +0,54% | -41,06% | 43,81 | 42,86 | +2,20% | -35,38% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 14,47 | 14,23 | +1,69% | -48,01% | 44,20 | 42,74 | +3,42% | -35,24% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 26,41 | 26,21 | +0,76% | -43,51% | 103,85 | 101,40 | +2,42% | -38,06% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2008-12-10 | 23,19 | 22,92 | +1,18% | -31,08% | 104,67 | 102,91 | +1,71% | -37,46% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 34,30 | 33,66 | +1,90% | -50,17% | 104,78 | 101,10 | +3,64% | -37,93% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 25,69 | 25,49 | +0,78% | -43,80% | 101,02 | 98,61 | +2,44% | -38,38% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 33,36 | 32,74 | +1,89% | -50,42% | 101,91 | 98,33 | +3,63% | -38,25% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 46,43 | 46,40 | +0,06% | -43,89% | 182,58 | 179,50 | +1,71% | -38,48% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2008-12-10 | 40,77 | 40,58 | +0,47% | -31,55% | 184,02 | 182,20 | +1,00% | -37,88% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 60,30 | 59,60 | +1,17% | -50,50% | 184,20 | 179,01 | +2,90% | -38,35% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 44,25 | 44,22 | +0,07% | -44,16% | 174,00 | 171,07 | +1,72% | -38,78% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2008-12-10 | 38,86 | 38,67 | +0,49% | -31,88% | 175,40 | 173,63 | +1,02% | -38,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 12,63 | 12,60 | +0,24% | -38,06% | 49,66 | 48,74 | +1,89% | -32,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 16,44 | 16,28 | +0,98% | -45,44% | 50,22 | 48,90 | +2,71% | -32,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 11,10 | 11,07 | +0,27% | -38,47% | 43,65 | 42,83 | +1,92% | -32,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 14,38 | 14,24 | +0,98% | -45,84% | 43,93 | 42,77 | +2,71% | -32,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)