Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 21,03 | 20,98 | +0,24% | -7,72% | 64,24 | 63,01 | +1,95% | +14,94% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 20,25 | 20,20 | +0,25% | -8,20% | 61,86 | 60,67 | +1,96% | +14,34% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2008-12-10 | 186,13 | 186,14 | -0,01% | -2,26% | 840,13 | 835,77 | +0,52% | -11,30% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 148,85 | 148,81 | +0,03% | -3,95% | 454,71 | 446,95 | +1,74% | +19,64% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2008-12-10 | 182,14 | 182,16 | -0,01% | -2,50% | 822,12 | 817,90 | +0,52% | -11,52% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 146,12 | 146,08 | +0,03% | -4,19% | 446,37 | 438,75 | +1,74% | +19,34% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 9,78 | 9,79 | -0,10% | -13,07% | 29,88 | 29,40 | +1,60% | +8,28% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 7,25 | 7,33 | -1,09% | -1,89% | 28,51 | 28,36 | +0,54% | +7,56% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 9,41 | 9,42 | -0,11% | -13,59% | 28,75 | 28,29 | +1,60% | +7,63% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 10,77 | 10,77 | 0,00% | +3,76% | 42,35 | 41,66 | +1,65% | +13,76% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 10,01 | 10,01 | 0,00% | 0,00% | 39,36 | 38,72 | +1,65% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 9,85 | 9,81 | +0,41% | -5,38% | 30,09 | 29,46 | +2,12% | +17,86% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 10,82 | 10,82 | 0,00% | +2,46% | 33,05 | 32,50 | +1,71% | +27,63% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 118,79 | 118,78 | +0,01% | +3,67% | 467,12 | 459,51 | +1,66% | +13,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 114,62 | 114,61 | +0,01% | +3,15% | 450,72 | 443,38 | +1,66% | +13,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 6,30 | 6,29 | +0,16% | +3,96% | 24,77 | 24,33 | +1,81% | +13,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 4,51 | 4,51 | 0,00% | +0,22% | 17,73 | 17,45 | +1,65% | +9,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 6,12 | 6,12 | 0,00% | +3,38% | 24,07 | 23,68 | +1,65% | +13,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)