Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 83,91 | 83,28 | +0,76% | -34,32% | 329,96 | 322,18 | +2,42% | -27,98% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 8,69 | 8,68 | +0,12% | -33,05% | 34,17 | 33,58 | +1,76% | -26,60% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 7,65 | 7,64 | +0,13% | -33,42% | 30,08 | 29,56 | +1,78% | -27,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 540,75 | 541,66 | -0,17% | -15,54% | 2126,39 | 2095,47 | +1,48% | -7,39% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 473,55 | 474,35 | -0,17% | -16,94% | 1862,14 | 1835,07 | +1,48% | -8,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 70,31 | 69,87 | +0,63% | 0,00% | 276,48 | 270,30 | +2,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 70,40 | 69,95 | +0,64% | 0,00% | 215,06 | 210,09 | +2,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 70,16 | 69,73 | +0,62% | 0,00% | 275,89 | 269,76 | +2,27% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 70,26 | 69,81 | +0,64% | 0,00% | 214,63 | 209,67 | +2,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 76,81 | 76,74 | +0,09% | 0,00% | 302,04 | 296,88 | +1,74% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 77,07 | 76,99 | +0,10% | 0,00% | 235,43 | 231,24 | +1,81% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-10 | 76,62 | 76,55 | +0,09% | 0,00% | 301,29 | 296,14 | +1,74% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-10 | 76,96 | 76,88 | +0,10% | 0,00% | 235,10 | 230,91 | +1,81% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)