Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 7,16 | 7,28 | -1,65% | -37,68% | 28,35 | 28,63 | -0,98% | -30,97% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 24,70 | 25,11 | -1,63% | -38,11% | 97,78 | 98,74 | -0,97% | -31,44% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 5,24 | 5,26 | -0,38% | -56,08% | 20,74 | 20,68 | +0,29% | -51,35% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 8,27 | 8,31 | -0,48% | -56,40% | 32,74 | 32,68 | +0,19% | -51,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 11,97 | 11,94 | +0,25% | -40,21% | 47,39 | 46,95 | +0,93% | -33,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-11 | 15,98 | 15,54 | +2,83% | -45,10% | 48,91 | 47,47 | +3,04% | -31,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 11,76 | 11,73 | +0,26% | -40,67% | 46,56 | 46,13 | +0,93% | -34,27% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2008-12-11 | 21,86 | 21,77 | +0,41% | -51,52% | 86,54 | 85,61 | +1,09% | -46,30% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 103,34 | 102,01 | +1,30% | -53,98% | 409,11 | 401,13 | +1,99% | -49,02% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 106,15 | 107,31 | -1,08% | -43,48% | 420,24 | 421,98 | -0,41% | -37,39% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 100,75 | 101,86 | -1,09% | -44,05% | 398,86 | 400,54 | -0,42% | -38,03% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 101,63 | 102,75 | -1,09% | -43,85% | 402,34 | 404,04 | -0,42% | -37,81% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 50,99 | 51,18 | -0,37% | -34,17% | 201,86 | 201,25 | +0,30% | -27,08% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 11,68 | 11,67 | +0,09% | -50,92% | 46,24 | 45,89 | +0,76% | -45,64% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 11,61 | 11,59 | +0,17% | -50,97% | 45,96 | 45,58 | +0,85% | -45,69% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 11,35 | 11,34 | +0,09% | -51,12% | 44,93 | 44,59 | +0,77% | -45,85% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-11 | 15,01 | 14,68 | +2,25% | -55,98% | 45,95 | 44,84 | +2,46% | -44,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)