Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 8,16 | 8,16 | 0,00% | -16,65% | 32,30 | 32,09 | +0,68% | -7,67% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-11 | 8,13 | 8,14 | -0,12% | -17,04% | 24,89 | 24,87 | +0,08% | +4,17% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 8,14 | 8,14 | 0,00% | -16,85% | 32,23 | 32,01 | +0,68% | -7,90% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-11 | 8,08 | 8,09 | -0,12% | -17,47% | 24,73 | 24,71 | +0,08% | +3,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 10,66 | 10,80 | -1,30% | -1,02% | 42,20 | 42,47 | -0,63% | +9,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 8,61 | 8,51 | +1,18% | -8,70% | 34,09 | 33,46 | +1,86% | +1,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-11 | 11,76 | 11,62 | +1,20% | -9,82% | 36,00 | 35,50 | +1,41% | +13,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 10,43 | 10,57 | -1,32% | -1,70% | 41,29 | 41,56 | -0,66% | +8,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-11 | 11,51 | 11,37 | +1,23% | -10,43% | 35,23 | 34,73 | +1,44% | +12,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-11 | 11,69 | 11,69 | 0,00% | +1,74% | 35,78 | 35,71 | +0,20% | +27,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-11 | 11,30 | 11,30 | 0,00% | +0,89% | 34,59 | 34,52 | +0,20% | +26,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2008-12-11 | 12,94 | 12,93 | +0,08% | +5,63% | 39,61 | 39,50 | +0,28% | +32,64% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2008-12-11 | 674,59 | 671,32 | +0,49% | -9,56% | 2064,92 | 2050,75 | +0,69% | +13,56% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2008-12-11 | 424,59 | 422,53 | +0,49% | -14,13% | 1299,67 | 1290,74 | +0,69% | +7,82% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 556,50 | 555,97 | +0,10% | -14,66% | 2203,13 | 2186,24 | +0,77% | -5,47% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 341,65 | 341,33 | +0,09% | -19,52% | 1352,56 | 1342,21 | +0,77% | -10,85% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 99,05 | 98,68 | +0,37% | -4,38% | 392,13 | 388,04 | +1,05% | +5,92% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-11 | 6,68 | 6,65 | +0,45% | -5,11% | 20,45 | 20,31 | +0,66% | +19,14% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2008-12-11 | 4,80 | 4,78 | +0,42% | -8,92% | 14,69 | 14,60 | +0,62% | +14,37% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 87,67 | 87,34 | +0,38% | -8,01% | 347,08 | 343,45 | +1,06% | +1,90% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 96,39 | 96,03 | +0,37% | -4,79% | 381,60 | 377,62 | +1,05% | +5,47% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-11 | 6,50 | 6,48 | +0,31% | -5,52% | 19,90 | 19,80 | +0,51% | +18,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)