Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 15,56 | 15,53 | +0,19% | +4,50% | 61,60 | 61,07 | +0,87% | +15,76% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 13,37 | 13,35 | +0,15% | +2,06% | 52,93 | 52,50 | +0,83% | +13,06% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 15,44 | 15,41 | +0,19% | +4,32% | 61,13 | 60,60 | +0,87% | +15,56% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-11 | 20,43 | 19,97 | +2,30% | -5,98% | 62,54 | 61,00 | +2,51% | +18,05% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 13,15 | 13,13 | +0,15% | +0,23% | 52,06 | 51,63 | +0,83% | +11,03% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-12-11 | 17,41 | 17,01 | +2,35% | -9,65% | 53,29 | 51,96 | +2,56% | +13,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)