Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-11 101,66 101,66 0,00% 0,00% 402,46 399,76 +0,68% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-11 1063,47 1063,41 +0,01% +5,28% 4210,17 4181,65 +0,68% +16,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-11 17,74 17,74 0,00% +2,25% 70,23 69,76 +0,68% +13,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-12-11 23,53 23,05 +2,08% -7,80% 72,03 70,41 +2,29% +15,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-11 16,89 16,90 -0,06% +1,69% 66,87 66,46 +0,62% +12,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-12-11 22,41 21,95 +2,10% -8,27% 68,60 67,05 +2,30% +15,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-11 12,55 12,54 +0,08% +4,50% 49,68 49,31 +0,76% +15,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-11 12,03 12,02 +0,08% +3,98% 47,63 47,27 +0,76% +15,18% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-12-11 158,95 158,82 +0,08% +5,38% 629,27 624,53 +0,76% +16,74% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-12-11 99,72 99,64 +0,08% +0,91% 394,78 391,81 +0,76% +11,78% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-12-11 152,12 152,00 +0,08% +4,86% 602,23 597,71 +0,76% +16,16% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-11 17,91 17,94 -0,17% -7,73% 70,90 70,55 +0,51% +2,21% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-11 20,29 20,26 +0,15% 0,00% 80,33 79,67 +0,83% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-11 9,53 9,52 +0,11% 0,00% 37,73 37,44 +0,78% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-11 5,36 5,36 0,00% -0,19% 21,22 21,08 +0,68% +10,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-11 10,51 10,51 0,00% -0,94% 41,61 41,33 +0,68% +9,73% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-12-11 16,94 16,93 +0,06% +0,41% 67,06 66,57 +0,74% +11,23% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-12-11 717,97 713,71 +0,60% -1,43% 2842,37 2806,52 +1,28% +9,19% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-12-11 483,61 480,74 +0,60% -8,63% 1914,56 1890,41 +1,28% +1,21% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-12-11 1086,24 1083,27 +0,27% -15,22% 3324,98 3309,17 +0,48% +6,46% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-12-11 475,58 474,29 +0,27% -21,19% 1455,75 1448,86 +0,48% -1,04% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-11 188,70 188,92 -0,12% -0,36% 747,04 742,89 +0,56% +10,37% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-11 104,94 105,07 -0,12% -5,25% 415,45 413,17 +0,55% +4,95% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-11 7,74 7,74 0,00% +0,78% 30,64 30,44 +0,68% +11,64% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-11 10,33 10,32 +0,10% +0,78% 40,90 40,58 +0,77% +11,64% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-11 191,89 193,09 -0,62% -1,54% 759,67 759,29 +0,05% +9,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-12-11 5,95 5,94 +0,17% +0,17% 23,56 23,36 +0,85% +10,96% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-11 7,99 7,99 0,00% +3,36% 31,63 31,42 +0,68% +14,50% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-11 7,73 7,72 +0,13% +2,93% 30,60 30,36 +0,81% +14,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-12-11 16,77 16,38 +2,38% -6,68% 51,33 50,04 +2,59% +17,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-11 13,07 13,04 +0,23% +3,90% 51,74 51,28 +0,91% +15,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-12-11 7,43 7,41 +0,27% +0,27% 29,41 29,14 +0,95% +11,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-11 12,64 12,61 +0,24% +3,35% 50,04 49,59 +0,92% +14,49% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)