Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-11 23,27 23,45 -0,77% -17,19% 92,12 92,21 -0,10% -8,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-11 22,38 22,09 +1,31% -25,99% 88,60 86,86 +2,00% -18,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2008-12-11 17,13 16,90 +1,36% -24,67% 77,48 76,28 +1,57% -31,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-12-11 30,88 30,46 +1,38% -25,27% 94,52 93,05 +1,58% -6,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-11 22,52 22,70 -0,79% -17,60% 89,15 89,26 -0,12% -8,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-11 22,56 22,26 +1,35% -26,35% 89,31 87,53 +2,03% -18,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-12-11 29,88 29,48 +1,36% -25,63% 91,46 90,06 +1,56% -6,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-11 136,11 137,67 -1,13% -31,16% 538,85 541,36 -0,46% -23,74% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-11 100,95 102,11 -1,14% -33,41% 399,65 401,53 -0,47% -26,24% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-11 8,24 8,30 -0,72% -18,42% 32,62 32,64 -0,05% -9,63% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-11 7,97 7,95 +0,25% 0,00% 31,55 31,26 +0,93% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-11 8,16 8,22 -0,73% -18,97% 32,30 32,32 -0,06% -10,24% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-11 7,92 7,92 0,00% 0,00% 31,35 31,14 +0,68% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-11 20,20 20,11 +0,45% -52,65% 61,83 61,43 +0,65% -40,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-11 8,39 8,56 -1,99% -48,24% 33,22 33,66 -1,32% -42,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2008-12-11 11,18 11,13 +0,45% -52,87% 34,22 34,00 +0,65% -40,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-11 12,25 12,49 -1,92% -25,67% 48,50 49,11 -1,26% -17,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-11 16,34 16,25 +0,55% -32,65% 50,02 49,64 +0,76% -15,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-11 8,95 9,12 -1,86% -26,03% 35,43 35,86 -1,20% -18,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-11 5,77 5,93 -2,70% -14,90% 22,84 23,32 -2,04% -5,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-11 5,36 5,38 -0,37% -22,54% 21,22 21,16 +0,30% -14,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-11 7,69 7,71 -0,26% -22,40% 23,54 23,55 -0,06% -2,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-11 9,70 9,97 -2,71% -18,83% 38,40 39,20 -2,05% -10,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-11 10,28 10,31 -0,29% -26,04% 31,47 31,50 -0,09% -7,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-12-11 10,08 10,11 -0,30% -26,42% 30,85 30,88 -0,09% -7,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-12-11 10,22 10,37 -1,45% -37,42% 31,28 31,68 -1,25% -21,42% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-11 110,25 110,05 +0,18% -10,48% 436,47 432,75 +0,86% -0,83% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2008-12-11 103,37 103,02 +0,34% -9,13% 316,42 314,71 +0,54% +14,10% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-11 9,53 9,55 -0,21% -13,13% 37,73 37,55 +0,47% -3,77% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-11 9,72 9,74 -0,21% -11,88% 38,48 38,30 +0,47% -2,38% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-11 612,90 612,47 +0,07% -14,83% 2426,41 2408,42 +0,75% -5,66% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-11 83,46 83,49 -0,04% -17,39% 330,41 328,31 +0,64% -8,49% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-11 79,86 79,89 -0,04% -19,87% 316,16 314,15 +0,64% -11,24% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)