Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 8,13 | 8,12 | +0,12% | -26,56% | 32,19 | 31,93 | +0,80% | -18,65% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 7,74 | 7,74 | 0,00% | -26,98% | 30,64 | 30,44 | +0,68% | -19,12% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 125,25 | 127,19 | -1,53% | -37,77% | 495,85 | 500,15 | -0,86% | -31,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 96,06 | 97,55 | -1,53% | -39,61% | 380,29 | 383,60 | -0,86% | -33,10% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-12-11 | 110,13 | 110,13 | 0,00% | +11,51% | 435,99 | 433,06 | +0,68% | +23,53% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 70,04 | 69,68 | +0,52% | -30,17% | 277,28 | 274,00 | +1,20% | -22,65% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 69,62 | 69,26 | +0,52% | -30,53% | 275,62 | 272,35 | +1,20% | -23,05% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-12-11 | 69,48 | 69,13 | +0,51% | -30,90% | 212,68 | 211,18 | +0,71% | -13,24% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 2,27 | 2,27 | 0,00% | -24,33% | 8,99 | 8,93 | +0,68% | -16,18% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 2,17 | 2,17 | 0,00% | -24,65% | 8,59 | 8,53 | +0,68% | -16,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)