Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-11 | 21,14 | 21,03 | +0,52% | -7,08% | 64,71 | 64,24 | +0,73% | +16,68% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-11 | 20,36 | 20,25 | +0,54% | -7,50% | 62,32 | 61,86 | +0,75% | +16,15% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2008-12-11 | 186,27 | 186,13 | +0,08% | -2,15% | 842,54 | 840,13 | +0,29% | -10,99% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-11 | 148,95 | 148,85 | +0,07% | -3,88% | 455,94 | 454,71 | +0,27% | +20,69% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2008-12-11 | 182,28 | 182,14 | +0,08% | -2,39% | 824,49 | 822,12 | +0,29% | -11,21% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-11 | 146,22 | 146,12 | +0,07% | -4,12% | 447,58 | 446,37 | +0,27% | +20,39% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-11 | 9,81 | 9,78 | +0,31% | -12,80% | 30,03 | 29,88 | +0,51% | +9,49% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 7,12 | 7,25 | -1,79% | -3,78% | 28,19 | 28,51 | -1,13% | +6,58% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-11 | 9,44 | 9,41 | +0,32% | -13,31% | 28,90 | 28,75 | +0,52% | +8,85% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 10,78 | 10,77 | +0,09% | +3,85% | 42,68 | 42,35 | +0,77% | +15,04% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 10,01 | 10,01 | 0,00% | 0,00% | 39,63 | 39,36 | +0,68% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-11 | 9,85 | 9,85 | 0,00% | -5,38% | 30,15 | 30,09 | +0,20% | +18,81% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-11 | 10,82 | 10,82 | 0,00% | +2,46% | 33,12 | 33,05 | +0,20% | +28,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 118,81 | 118,79 | +0,02% | +3,67% | 470,36 | 467,12 | +0,69% | +14,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 114,64 | 114,62 | +0,02% | +3,16% | 453,85 | 450,72 | +0,69% | +14,27% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 6,31 | 6,30 | +0,16% | +4,13% | 24,98 | 24,77 | +0,84% | +15,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 4,52 | 4,51 | +0,22% | +0,67% | 17,89 | 17,73 | +0,90% | +11,51% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 6,13 | 6,12 | +0,16% | +3,55% | 24,27 | 24,07 | +0,84% | +14,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)