Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-11 | 5,59 | 6,05 | -7,60% | -52,02% | 17,11 | 18,48 | -7,42% | -39,75% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-11 | 5,47 | 5,92 | -7,60% | -52,31% | 16,74 | 18,08 | -7,41% | -40,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 66,19 | 64,73 | +2,26% | -50,62% | 262,04 | 254,54 | +2,95% | -45,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-11 | 70,15 | 67,88 | +3,34% | -52,39% | 214,73 | 207,36 | +3,55% | -40,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 65,51 | 64,07 | +2,25% | -50,81% | 259,35 | 251,94 | +2,94% | -45,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-11 | 69,39 | 67,14 | +3,35% | -52,56% | 212,40 | 205,10 | +3,56% | -40,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)