Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 83,85 | 83,91 | -0,07% | -34,26% | 331,95 | 329,96 | +0,60% | -27,17% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 8,75 | 8,69 | +0,69% | -32,64% | 34,64 | 34,17 | +1,37% | -25,38% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 7,71 | 7,65 | +0,78% | -32,96% | 30,52 | 30,08 | +1,47% | -25,73% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 534,57 | 540,75 | -1,14% | -16,33% | 2116,31 | 2126,39 | -0,47% | -7,31% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 468,14 | 473,55 | -1,14% | -17,72% | 1853,32 | 1862,14 | -0,47% | -8,85% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 71,18 | 70,31 | +1,24% | 0,00% | 281,79 | 276,48 | +1,92% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-11 | 71,28 | 70,40 | +1,25% | 0,00% | 218,19 | 215,06 | +1,46% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 71,03 | 70,16 | +1,24% | 0,00% | 281,20 | 275,89 | +1,93% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-11 | 71,14 | 70,26 | +1,25% | 0,00% | 217,76 | 214,63 | +1,46% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 77,19 | 76,81 | +0,49% | 0,00% | 305,59 | 302,04 | +1,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-11 | 77,45 | 77,07 | +0,49% | 0,00% | 237,07 | 235,43 | +0,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-11 | 77,00 | 76,62 | +0,50% | 0,00% | 304,83 | 301,29 | +1,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-11 | 77,34 | 76,96 | +0,49% | 0,00% | 236,74 | 235,10 | +0,70% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)