Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 50,99 | 53,77 | -5,17% | -37,60% | 202,45 | 212,87 | -4,90% | -30,60% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 68,30 | 71,34 | -4,26% | -43,07% | 206,66 | 218,37 | -5,37% | -29,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 48,59 | 51,24 | -5,17% | -37,90% | 192,92 | 202,85 | -4,90% | -30,94% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 65,08 | 67,98 | -4,27% | -43,35% | 196,91 | 208,09 | -5,37% | -29,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 6,41 | 6,35 | +0,94% | -45,21% | 19,39 | 19,44 | -0,22% | -31,67% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 6,83 | 6,77 | +0,89% | -44,79% | 20,67 | 20,72 | -0,28% | -31,14% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 32,75 | 35,15 | -6,83% | -37,34% | 130,03 | 139,16 | -6,56% | -30,32% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 60,04 | 63,67 | -5,70% | -43,77% | 238,38 | 252,06 | -5,43% | -37,46% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 43,94 | 46,64 | -5,79% | -42,88% | 132,95 | 142,76 | -6,88% | -28,75% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 43,93 | 46,62 | -5,77% | -42,87% | 132,92 | 142,70 | -6,86% | -28,74% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 31,40 | 33,69 | -6,80% | -37,67% | 124,67 | 133,38 | -6,53% | -30,68% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 59,22 | 62,80 | -5,70% | -44,13% | 235,12 | 248,62 | -5,43% | -37,87% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 42,09 | 44,67 | -5,78% | -43,23% | 127,35 | 136,74 | -6,86% | -29,20% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 68,53 | 71,49 | -4,14% | -32,33% | 272,08 | 283,02 | -3,86% | -24,74% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 61,71 | 63,65 | -3,05% | 0,00% | 245,01 | 251,98 | -2,77% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 92,34 | 95,30 | -3,11% | -38,03% | 279,39 | 291,71 | -4,22% | -22,71% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 91,34 | 94,27 | -3,11% | -38,02% | 276,37 | 288,56 | -4,23% | -22,70% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 67,88 | 70,80 | -4,12% | -32,31% | 269,50 | 280,29 | -3,85% | -24,72% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 61,49 | 63,43 | -3,06% | 0,00% | 244,13 | 251,11 | -2,78% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 91,09 | 94,01 | -3,11% | -38,26% | 275,61 | 287,76 | -4,22% | -23,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 45,90 | 47,82 | -4,02% | -38,11% | 138,88 | 146,38 | -5,12% | -22,81% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 45,92 | 47,84 | -4,01% | -38,10% | 138,94 | 146,44 | -5,12% | -22,79% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 44,64 | 46,50 | -4,00% | -38,34% | 135,07 | 142,34 | -5,11% | -23,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)