Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 15,55 | 15,56 | -0,06% | +4,57% | 61,74 | 61,60 | +0,22% | +16,30% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 13,37 | 13,37 | 0,00% | +2,22% | 53,08 | 52,93 | +0,29% | +13,68% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 15,43 | 15,44 | -0,06% | +4,47% | 61,26 | 61,13 | +0,22% | +16,19% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 20,65 | 20,43 | +1,08% | -5,01% | 62,48 | 62,54 | -0,09% | +18,47% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 13,15 | 13,15 | 0,00% | +0,38% | 52,21 | 52,06 | +0,29% | +11,64% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 17,59 | 17,41 | +1,03% | -8,77% | 53,22 | 53,29 | -0,13% | +13,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)