Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-12 101,69 101,66 +0,03% 0,00% 403,74 402,46 +0,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-12 1063,73 1063,47 +0,02% +5,31% 4223,33 4210,17 +0,31% +17,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-12 17,75 17,74 +0,06% +2,60% 70,47 70,23 +0,34% +14,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-12-12 23,77 23,53 +1,02% -6,42% 71,92 72,03 -0,14% +16,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-12 16,90 16,89 +0,06% +2,05% 67,10 66,87 +0,35% +13,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-12-12 22,63 22,41 +0,98% -6,91% 68,47 68,60 -0,18% +16,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-12 12,56 12,55 +0,08% +4,67% 49,87 49,68 +0,37% +16,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-12 12,04 12,03 +0,08% +4,15% 47,80 47,63 +0,37% +15,83% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-12-12 158,30 158,95 -0,41% +5,30% 628,50 629,27 -0,12% +17,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-12-12 99,31 99,72 -0,41% +0,82% 394,29 394,78 -0,12% +12,13% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-12-12 151,50 152,12 -0,41% +4,78% 601,50 602,23 -0,12% +16,53% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-12 17,78 17,91 -0,73% -8,07% 70,59 70,90 -0,44% +2,25% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-12 20,25 20,29 -0,20% 0,00% 80,40 80,33 +0,09% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-12 9,51 9,53 -0,21% 0,00% 37,76 37,73 +0,08% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-12 5,36 5,36 0,00% -0,19% 21,28 21,22 +0,29% +11,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-12 10,51 10,51 0,00% -0,94% 41,73 41,61 +0,29% +10,17% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-12-12 16,95 16,94 +0,06% +0,36% 67,30 67,06 +0,35% +11,61% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-12-12 707,80 717,97 -1,42% -2,86% 2810,18 2842,37 -1,13% +8,03% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-12-12 476,76 483,61 -1,42% -9,96% 1892,88 1914,56 -1,13% +0,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-12-12 1087,44 1086,24 +0,11% -15,10% 3290,27 3324,98 -1,04% +5,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-12-12 476,11 475,58 +0,11% -21,08% 1440,57 1455,75 -1,04% -1,57% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-12 187,26 188,70 -0,76% -0,89% 743,48 747,04 -0,48% +10,23% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-12 104,15 104,94 -0,75% -5,76% 413,51 415,45 -0,47% +4,82% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-12 7,74 7,74 0,00% +0,91% 30,73 30,64 +0,29% +12,23% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-12 10,31 10,33 -0,19% +0,49% 40,93 40,90 +0,09% +11,76% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-12 193,78 191,89 +0,98% -0,43% 769,37 759,67 +1,28% +10,74% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-12-12 5,95 5,95 0,00% +0,34% 23,62 23,56 +0,29% +11,59% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-12 8,00 7,99 +0,13% +3,76% 31,76 31,63 +0,41% +15,40% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-12 7,73 7,73 0,00% +3,07% 30,69 30,60 +0,29% +14,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-12-12 16,96 16,77 +1,13% -5,67% 51,32 51,33 -0,03% +17,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-12 13,08 13,07 +0,08% +4,06% 51,93 51,74 +0,36% +15,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-12-12 7,44 7,43 +0,13% +0,54% 29,54 29,41 +0,42% +11,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-12 12,65 12,64 +0,08% +3,52% 50,22 50,04 +0,37% +15,13% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)