Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 8,05 | 8,13 | -0,98% | -27,15% | 31,96 | 32,19 | -0,70% | -18,98% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 7,67 | 7,74 | -0,90% | -27,57% | 30,45 | 30,64 | -0,62% | -19,45% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 124,53 | 125,25 | -0,57% | -38,31% | 494,42 | 495,85 | -0,29% | -31,39% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 95,51 | 96,06 | -0,57% | -40,13% | 379,20 | 380,29 | -0,29% | -33,42% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-12-12 | 110,01 | 110,13 | -0,11% | +11,70% | 436,77 | 435,99 | +0,18% | +24,22% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 70,13 | 70,04 | +0,13% | -30,16% | 278,44 | 277,28 | +0,42% | -22,33% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 69,71 | 69,62 | +0,13% | -30,53% | 276,77 | 275,62 | +0,42% | -22,73% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-12-12 | 69,58 | 69,48 | +0,14% | -30,88% | 210,53 | 212,68 | -1,01% | -13,80% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 2,27 | 2,27 | 0,00% | -24,08% | 9,01 | 8,99 | +0,29% | -15,57% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 2,17 | 2,17 | 0,00% | -24,65% | 8,62 | 8,59 | +0,29% | -16,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)