Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 5,92 | 6,17 | -4,05% | -48,79% | 23,50 | 24,43 | -3,78% | -43,04% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 5,90 | 6,13 | -3,75% | -53,51% | 17,85 | 18,76 | -4,86% | -42,01% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 5,84 | 6,10 | -4,26% | -49,22% | 23,19 | 24,15 | -3,99% | -43,52% | |
|
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 23,02 | 24,63 | -6,54% | -51,57% | 91,40 | 97,51 | -6,27% | -46,14% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 6,69 | 6,96 | -3,88% | -62,35% | 20,24 | 21,30 | -4,99% | -53,05% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 16,00 | 16,72 | -4,31% | -58,81% | 63,52 | 66,19 | -4,03% | -54,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 9,57 | 9,66 | -0,93% | 0,00% | 38,00 | 38,24 | -0,65% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 9,38 | 9,44 | -0,64% | 0,00% | 28,38 | 28,90 | -1,78% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 9,56 | 9,65 | -0,93% | 0,00% | 37,96 | 38,20 | -0,65% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 9,23 | 9,30 | -0,75% | 0,00% | 36,65 | 36,82 | -0,47% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 7,89 | 8,09 | -2,47% | -60,47% | 23,87 | 24,76 | -3,60% | -50,70% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 4,78 | 4,88 | -2,05% | -54,86% | 14,46 | 14,94 | -3,18% | -43,71% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 4,73 | 4,83 | -2,07% | -55,34% | 14,31 | 14,78 | -3,20% | -44,29% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 7,99 | 8,47 | -5,67% | -69,97% | 31,72 | 33,53 | -5,40% | -66,61% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 13,86 | 14,69 | -5,65% | -70,27% | 55,03 | 58,16 | -5,38% | -66,94% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 7,01 | 6,99 | +0,29% | -30,94% | 27,83 | 27,67 | +0,57% | -23,19% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 8,22 | 8,20 | +0,24% | -31,50% | 32,64 | 32,46 | +0,53% | -23,82% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 136,10 | 139,11 | -2,16% | -59,64% | 411,80 | 425,82 | -3,29% | -49,66% | |
|
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 5,56 | 5,76 | -3,47% | -48,71% | 22,07 | 22,80 | -3,19% | -42,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 5,06 | 5,24 | -3,44% | -50,15% | 20,09 | 20,74 | -3,16% | -44,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 6,79 | 6,96 | -2,44% | -54,52% | 20,54 | 21,30 | -3,57% | -43,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 6,54 | 6,70 | -2,39% | -54,61% | 19,79 | 20,51 | -3,51% | -43,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 4,91 | 5,08 | -3,35% | -50,15% | 19,49 | 20,11 | -3,07% | -44,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 6,57 | 6,73 | -2,38% | -54,66% | 19,88 | 20,60 | -3,50% | -43,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 10,26 | 10,61 | -3,30% | -63,23% | 40,74 | 42,00 | -3,02% | -59,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 10,07 | 10,41 | -3,27% | -63,22% | 39,98 | 41,21 | -2,99% | -59,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 10,10 | 10,44 | -3,26% | -63,34% | 40,10 | 41,33 | -2,98% | -59,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 13,50 | 13,80 | -2,17% | -66,70% | 40,85 | 42,24 | -3,30% | -58,47% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 7,18 | 7,44 | -3,49% | -39,31% | 28,51 | 29,45 | -3,22% | -32,50% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 7,44 | 7,62 | -2,36% | -44,77% | 22,51 | 23,32 | -3,49% | -31,11% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 7,14 | 7,40 | -3,51% | -39,54% | 28,35 | 29,30 | -3,24% | -32,76% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 7,39 | 7,58 | -2,51% | -44,97% | 22,36 | 23,20 | -3,63% | -31,37% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 24,78 | 24,84 | -0,24% | -55,54% | 74,98 | 76,04 | -1,39% | -44,55% | |
|
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 2,06 | 2,10 | -1,90% | 0,00% | 8,18 | 8,31 | -1,62% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 2,15 | 2,19 | -1,83% | 0,00% | 8,54 | 8,67 | -1,54% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)