Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 5,83 | 5,59 | +4,29% | -48,41% | 17,64 | 17,11 | +3,09% | -35,65% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 5,70 | 5,47 | +4,20% | -48,79% | 17,25 | 16,74 | +3,00% | -36,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 60,91 | 66,19 | -7,98% | -53,28% | 241,83 | 262,04 | -7,71% | -48,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 64,85 | 70,15 | -7,56% | -54,75% | 196,22 | 214,73 | -8,62% | -43,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 60,28 | 65,51 | -7,98% | -53,46% | 239,33 | 259,35 | -7,72% | -48,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 64,14 | 69,39 | -7,57% | -54,92% | 194,07 | 212,40 | -8,63% | -43,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)