Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 84,35 | 83,85 | +0,60% | -34,03% | 334,89 | 331,95 | +0,89% | -26,64% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 8,72 | 8,75 | -0,34% | -32,72% | 34,62 | 34,64 | -0,06% | -25,17% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 7,68 | 7,71 | -0,39% | -33,04% | 30,49 | 30,52 | -0,10% | -25,53% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 529,71 | 534,57 | -0,91% | -17,27% | 2103,11 | 2116,31 | -0,62% | -7,99% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 463,89 | 468,14 | -0,91% | -18,64% | 1841,78 | 1853,32 | -0,62% | -9,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 71,29 | 71,18 | +0,15% | 0,00% | 283,04 | 281,79 | +0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 71,40 | 71,28 | +0,17% | 0,00% | 216,03 | 218,19 | -0,99% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 71,14 | 71,03 | +0,15% | 0,00% | 282,45 | 281,20 | +0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 71,26 | 71,14 | +0,17% | 0,00% | 215,61 | 217,76 | -0,99% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 76,63 | 77,19 | -0,73% | 0,00% | 304,24 | 305,59 | -0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 76,87 | 77,45 | -0,75% | 0,00% | 232,59 | 237,07 | -1,89% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-12 | 76,44 | 77,00 | -0,73% | 0,00% | 303,49 | 304,83 | -0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-12 | 76,76 | 77,34 | -0,75% | 0,00% | 232,25 | 236,74 | -1,89% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)