Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2008-12-15 | 104,92 | 104,86 | +0,06% | +4,50% | 416,42 | 416,33 | +0,02% | +15,79% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2008-12-15 | 103,20 | 103,14 | +0,06% | +2,79% | 409,59 | 409,50 | +0,02% | +13,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2008-12-15 | 104,70 | 104,64 | +0,06% | +4,28% | 415,54 | 415,45 | +0,02% | +15,55% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2008-12-15 | 114,17 | 114,14 | +0,03% | -3,20% | 453,13 | 453,17 | -0,01% | +7,26% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2008-12-15 | 17,10 | 17,10 | 0,00% | +3,76% | 67,87 | 67,89 | -0,04% | +14,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)